Home » Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Portofolio
Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Portofolio
January 30, 2026
Jadwal Pelatihan Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Portofolio
| Tanggal | Tempat | Kota | | Belum ada jadwal terbaru |
PENDAHULUAN
Pelatihan Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Portofolio ditujukan untuk membekali peserta dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang melekat pada pengelolaan portofolio investasi.
Pelatihan ini menekankan pentingnya pendekatan manajemen risiko yang terstruktur untuk menjaga keseimbangan antara risiko dan imbal hasil (risk–return trade-off).
TUJUAN
- Memahami konsep dasar manajemen risiko dalam pengelolaan portofolio.
- Mengidentifikasi berbagai jenis risiko investasi.
- Mengukur dan menganalisis risiko portofolio secara sederhana dan terstruktur.
- Menerapkan strategi mitigasi dan pengendalian risiko portofolio.
- Menyusun portofolio yang seimbang sesuai profil risiko.
- Mendukung pengambilan keputusan investasi berbasis manajemen risiko.
MATERI Training Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Portofolio
1. Pengantar Manajemen Risiko Portofolio
- Konsep risiko dan imbal hasil
- Prinsip risk–return trade-off
- Peran manajemen risiko dalam investasi
2. Jenis-Jenis Risiko dalam Portofolio
- Risiko pasar
- Risiko kredit
- Risiko likuiditas
- Risiko operasional
- Risiko konsentrasi
3. Pengukuran Risiko Portofolio
- Volatilitas dan standar deviasi
- Korelasi dan diversifikasi
- Value at Risk (VaR) – overview
4. Strategi Pengelolaan dan Mitigasi Risiko
- Diversifikasi portofolio
- Asset allocation
- Rebalancing portofolio
- Risk limit dan exposure control
5. Monitoring & Evaluasi Risiko Portofolio
- Pemantauan kinerja dan risiko
- Early warning indicators
- Pelaporan risiko portofolio
TRAINING METHOD
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
FACILITY
Training Kit
Handout
Certificate
Lunch + 2x Coffee Break
Souvenir
