Home » Advanced Cash Management Solutions
Advanced Cash Management Solutions
April 13, 2026
Jadwal Pelatihan Advanced Cash Management Solutions
| Tanggal | Tempat | Kota | | 23 - 24 April 2026 | - | Online |
Advanced Cash Management Solutions
DESKIPSI Advanced Cash Management Solutions
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai strategi dan teknik pengelolaan kas (cash management) secara efektif, efisien, dan terintegrasi. Fokus utama adalah pada optimalisasi arus kas, pengelolaan likuiditas, cash forecasting, serta pemanfaatan instrumen keuangan dan teknologi untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.
Peserta akan mempelajari praktik terbaik dalam treasury management, pengelolaan risiko likuiditas, serta strategi pengendalian kas untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan bisnis.
TUJUAN Advanced Cash Management Solutions
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu:
- Memahami konsep lanjutan cash management & treasury
- Mengelola arus kas secara strategis dan terencana
- Menyusun cash flow forecasting yang akurat
- Mengoptimalkan penggunaan kas dan likuiditas
- Mengelola risiko keuangan terkait kas
- Mengimplementasikan sistem pengendalian kas yang efektif
- Advanced Cash Management Overview
-
- Peran cash management dalam strategi bisnis
- Hubungan cash management dengan profitabilitas and sustainability
- Fungsi treasury dalam organisasi modern
- Cash Flow Analysis and Optimization
-
- Struktur arus kas (operating, investing, financing)
- Analisis cash inflow and outflow
- Teknik percepatan penerimaan (cash inflow acceleration)
- Teknik pengendalian pembayaran (cash outflow management)
- Liquidity Management Strategy
-
- Konsep likuiditas dan working capital
- Cash conversion cycle (CCC)
- Pengelolaan piutang, persediaan, dan hutang
- Optimalisasi saldo kas minimum
- Cash Forecasting Techniques
-
- Short-term vs long-term cash forecasting
- Direct vs indirect method
- Driver-based cash forecasting
- Scenario forecasting and stress testing
- Treasury Management & Banking Relationship
-
- Struktur treasury (centralized vs decentralized)
- Cash pooling and netting
- Hubungan dengan bank dan institusi keuangan
- Pengelolaan rekening and cash positioning
- Risk Management in Cash Management
-
- Risiko likuiditas
- Risiko valuta asing (FX risk)
- Risiko suku bunga
- Mitigasi risiko dan hedging dasar
- Cash Control and Internal Control System
-
- Sistem pengendalian internal kas
- Fraud risk and prevention
- Segregation of duties
- Audit cash management
- Cash Optimization and Investment Strategy
-
- Strategi pemanfaatan idle cash
- Instrumen investasi jangka pendek
- Trade-off likuiditas vs return
- Dashboard monitoring kas
