Agustus 2017BandungFinance, Accounting, Tax, Treasury, Audit & Risk ManagementMei 2017Treasury & Risk Management for BankingYogyakarta

Basic Treasury and Invesmant Management

Jadwal Training Basic Treasury and Invesmant Management:

    DESCRIPTION

    Treasury management adalah bagian yang mempunyai peranan/fungsi sebagai pengelola keuangan perusahaan terkait dengan keluar dan masuknya aliran kas perusahaan. Treasury management juga memiliki fungsi menjaga likuiditas perusahaan dengan cara memastikan kecukupan kas perusahaan guna pemenuhan kebutuhan operasional perusahaan. Oleh karenanya, personil yang mumpuni dalam analisa secara teliti dan tepat terhadap masalah keuangan sangatlah diperlukan oleh perusahaan dalam hubungannya control keuangan perusanaan terkait.

    Apabila masalah treasury management perusahaan tidak dikelola dengan baik dan menimbulkan kesalahan, maka efeknya adalah kerugian bahkan sampai dengan kebangkrutan perusahaan. Personil Treasury juga bertanggungjawab pada transaksi perusahaan yang complicated dan dengan jumlah sangat besar. Personil treasury dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan sempurna dikarenakan kesalahan yang dibuat juga dapat merusak kredibilitas perusahaan.

     

    OUTLINE MATERI Training Basic Treasury and Invesmant Management

    1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow. (FSA)

    2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management

    • Role Treasury and Cash Management
    • Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
    • Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

    3. Analisa and Pengendalian Arus Kas

    • Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
    • Cash Flow From Operation Analysis
    • Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
    • Threshold Controls and Analysis
    • Pengendalian Arus Kas dengan Report

    4. Menyusun Perencanaan Arus Kas

    • Memahami Siklus and Karakteristik Arus Kas
    • Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
    • Template Perencanaan Cash Flow
    • Periodic Rolling Forecast
    • Short term planning

    6. Cash and Liquidity Management

    • Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
    • Managing Liquidity Surpluses
    • Managing Liquidity Shortages

    7. Strategic Cash Management

    8. Mencegah Kecurangan Kas

    • Penyebab kecurangan kas.
    • Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme and Expense Reimbursement Scheme
    • Teknik Pencegahan Kecurangan Cash

    9. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk

    • Treasury Risks
    • Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
    • Forward Hedge and Money Market Hedge
    • Currency and Interest Swap
    • Option and Future
    • Operation Strategies

    10. Investment, Financing, and Borrowing

    • Debt Capacity
    • Investing Excess Cash
    • Borrowing For Cash Shortfalls
    • Financing

    11. Managing Treasury Department

    • Internal Controls
    • Centralize or Decentralize Treasury
    • Bank Relations
    • Performance Measurement
    • Treasury System

     

    TRAINING METHOD

    Presentation

    Discussion

    Case Study

    Evaluation

     

    FACILITIES

    Training Kit

    Flash disk

    Handout

    Certificate

    Coffee Break 2x

    Lunch 1x

    Souvenir

    Pick Up Participants (Khusus Yogyakarta)

     

    TRAINING FEE for Basic Treasury and Invesmant Management

    Rp6.500.000,-/Participant/Non Residential

    Running minimal 3 peserta

     

    Form Pre-Registrasi

    Data Materi Training

    Topik Training : Basic Treasury and Invesmant Management
    Link
    *Jumlah Peserta Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
    *Nama Peserta Yang Didaftarkan

    Personal Data

    *Nama
    *Jabatan Jabatan/Divisi/Departement
    *Nama Perusahaan
    *Alamat Perusahaan
    *Email Perusahaan
    *Email Alternatif eg: gmail, yahoo, hotmail
    *Telepon Kantor
    Ekstensi
    *Handphone
    * Harus di isi
    Tags
    , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

    Related Articles

    Check Also

    Close
    *Semua Silabus dan jadwal training yang ada di Training SDM adalah milik dari masing-masing vendor penyelenggara training.
    Close