Home   »   Online Training – Cash Flow and Treasury Management

Online Training – Cash Flow and Treasury Management

Online Training – Cash Flow and Treasury Management

LATAR BELAKANG Cash Flow and Treasury Management

Pelatihan Cashflow & Treasury Management ini akan memberikan pemahaman, wawasan yang berkaitan dengan manajemen perbendaharaan (treasury management), manajemen kas (cash management).

Dengan memiliki pemahaman ini, resiko mengelola cashflow treasury akan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Keberhasilan mengelola cashflow   treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manager, staff yang terkait dengan proses,aktivitas finance, marketing, HR operation, accounting serta budgeting.

Training Cashflow & Treasury Management ini penting untuk dapat mengelola departemen, mempersiapkan untuk keputusan terkait dengan Keputusan proyek, operasional lainnya dimana pemahaman cash flow treasury management sangat diperlukan dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun perusahaan.

TUJUAN PELATIHAN Cash Flow and Treasury Management

Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta dapat :

1. Mengoptimalkan   kemampuan   para   peserta   untuk   dapat   mengelola   sumber   dana perusahaan.
2. Mengingatkan peserta aksioma untuk mengelola pengeluaran, penerimaan kas.
3. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas, mendeteksi permasalahan yang
4. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan, pengendalian arus kas .
5. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
6. Mengelola titik optimum kas agar tidak kelebihan, kekurangan dari kebutuhan kas

MATERI Cash Flow and Treasury Management

1. Memahami konsep cash, instrument liquidity, fund fl
2. Memahami Fungsi, Tugas, Kontribusi Cash and Treasury Management

• Role Treasury and Cash Management
• Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
• Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

3. Analisa dan Pengendalian Arus Kas

• Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
• Cash Flow From Operation Analysis
• Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
• Threshold Controls and Analysis
• Pengendalian Arus Kas dengan Report

4. Menyusun Perencanaan Arus Kas

• Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas
• Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
• Template Perencanaan Cash Flow
• Periodic Rolling Forecast
• Short term planning

5. Cash and Liquidity Management

• Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget)
• Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll).
• Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll).

6. Strategic Cash Management
7. Mencegah Kecurangan Kas

• Metovasi/penyebab kecurangan kas.
• Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
• Teknik Pencegahan Kecurangan Cash

8. Investasi, Financing, and Borrowing

• Debt Capacity
• Investing Excess Cash
• Borrowing For Cash Shortfalls
• Financing

9. Managing Treasury Department

• Internal Controls
• Centralize or Decentralize Treasury
• Bank Relations
• Performance Measurement
• Treasury System

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Online Training – Cash Flow and Treasury Management
Link
*Jumlah Peserta
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi

SIMILAR ARTICLES

Sertifikasi Training of Trainer Instruktur KKNI Level 4 BNSP

April 30, 2026

Online Training – Sertifikasi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU) by BNSP

April 30, 2026

Online Training – Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) by BNSP

April 30, 2026