Home   »   Basic Treasury for Bank

Basic Treasury for Bank

Basic Treasury for Bank

DESKRIPSI Training Basic Treasury for Bank

Pelatihan ini akan membahas mengenai fungsi treasury dalam industri perbankan, yang memiliki peran penting dalam menjaga likuiditas, pengelolaan dana, stabilitas operasional bank, serta kepatuhan terhadap regulasi perbankan. Dalam operasional perbankan, treasury tidak hanya berfungsi sebagai pengelola kas dan likuiditas, tetapi juga berperan dalam pengelolaan transaksi pasar uang, hubungan antar bank, pengendalian risiko keuangan, serta optimalisasi pengelolaan dana bank secara efektif dan prudent. Oleh karena itu, personel treasury perlu memahami konsep dasar treasury banking, mekanisme transaksi treasury, pengelolaan likuiditas, serta aspek pengendalian risiko dan kepatuhan sesuai ketentuan regulator.

TUJUAN Training Basic Treasury for Bank

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk:

• Memahami konsep dasar treasury dalam industri perbankan
• Memahami fungsi treasury pada bank
• Memahami pengelolaan likuiditas bank
• Memahami dasar transaksi treasury dan money market
• Memahami proses treasury operation dan settlement

OUTLINE MATERI Training Basic Treasury for Bank Training Basic Treasury for Bank

1. Introduction to Banking Treasury

• Pengertian dan fungsi treasury bank
• Peran treasury dalam operasional perbankan

2. Liquidity Management Fundamentals

• Konsep likuiditas bank
• Cash flow management bank
• Funding & liquidity planning
• Pengelolaan posisi kas bank
• Liquidity risk overview

3. Introduction to Money Market

• Konsep pasar uang
• Instrumen pasar uang
• Interbank money market
• Penempatan dana antar bank
• Call money transaction

4. Treasury Operation & Settlement Process

• Treasury transaction flow
• Deal ticket & confirmation
• Settlement process
• Rekonsiliasi treasury transaction
• Dokumentasi transaksi treasury

5. Basic Foreign Exchange (Forex) Overview

• Pengertian foreign exchange
• Kurs dan mekanisme transaksi valuta asing
• Spot transaction basic
• Risiko nilai tukar
• Pengawasan transaksi valas

6. Risk Management in Treasury

• Risiko likuiditas
• Risiko pasar
• Risiko operasional treasury
• Risiko settlement
• Fraud awareness dalam treasury
• Mitigasi risiko treasury

7. Treasury Compliance & Regulatory Awareness

• Kepatuhan treasury terhadap regulasi
• Prinsip GCG dalam treasury operation
• Know Your Transaction (KYT)
• Audit trail dan dokumentasi
• Pengawasan internal treasury bank

8. Studi kasus dan diskusi

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Basic Treasury for Bank
Link
*Jumlah Peserta
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi

SIMILAR ARTICLES

Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Muda K3 Konstruksi Blended by KEMNAKER RI

May 18, 2026

Kader Norma Ketenagakerjaan (KNK)

May 18, 2026

Pelatihan Dan sertifikasi Certified Procurement Specialist (Ahli Pengadaan Barang dan Jasa) Blended By BNSP

May 18, 2026