Home » Strategic Cash Flow and Credit Management
Strategic Cash Flow and Credit Management
June 17, 2026
Jadwal Pelatihan Strategic Cash Flow and Credit Management
| Tanggal | Tempat | Kota | | 07 - 08 Juli 2026 | - | Yogyakarta |
| 07 - 08 Juli 2026 | - | Online |
Strategic Cash Flow and Credit Management
DESCRIPTION Training Strategic Cash Flow and Credit Management
Pengelolaan arus kas dan kredit yang efektif merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga stabilitas keuangan, mendukung kelancaran operasional, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Tantangan seperti keterlambatan pembayaran pelanggan, meningkatnya piutang jatuh tempo, ketidakpastian kondisi ekonomi, serta kebutuhan modal kerja yang terus berkembang menuntut perusahaan untuk memiliki strategi yang tepat dalam mengelola cash flow dan risiko kredit.
Pelatihan ini membahas pendekatan strategis dalam pengelolaan arus kas, pengendalian kredit pelanggan, pengelolaan piutang usaha, serta strategi collection yang efektif. Peserta akan memperoleh pemahaman mengenai teknik forecasting cash flow, optimalisasi modal kerja, analisis risiko kredit, serta langkah-langkah pengendalian yang dapat mendukung kesehatan keuangan perusahaan secara berkelanjutan.
TUJUAN Training Strategic Cash Flow and Credit Management
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami prinsip-prinsip strategic cash flow management.
- Menyusun proyeksi dan perencanaan arus kas secara efektif.
- Mengoptimalkan pengelolaan modal kerja perusahaan.
- Melakukan analisis dan pengendalian risiko kredit pelanggan.
- Mengelola piutang usaha secara efektif untuk meningkatkan likuiditas.
- Mengembangkan strategi collection yang tepat dan terukur.
- Mendukung pengambilan keputusan keuangan yang lebih akurat dan berbasis data.
1. Fundamentals of Cash Flow Management
- Konsep dan pentingnya cash flow management
- Hubungan profitabilitas dan likuiditas
- Sumber dan penggunaan kas perusahaan
- Cash flow sebagai alat pengambilan keputusan
- Faktor-faktor yang memengaruhi cash flow
2. Cash Flow Analysis & Interpretation
- Memahami laporan arus kas
- Cash Flow from Operating Activities
- Cash Flow from Investing Activities
- Cash Flow from Financing Activities
- Analisis kesehatan arus kas perusahaan
3. Cash Flow Forecasting & Planning
- Teknik penyusunan cash flow forecast
- Estimasi penerimaan dan pengeluaran kas
- Cash budgeting
- Identifikasi potensi cash deficit
- Strategi menjaga likuiditas perusahaan
4. Working Capital Optimization
- Konsep modal kerja
- Cash Conversion Cycle (CCC)
- Pengelolaan kas, persediaan, dan piutang
- Strategi mempercepat perputaran kas
- Optimalisasi kebutuhan modal kerja
5. Cash Flow Improvement Strategy
- Pengendalian biaya operasional
- Strategi percepatan penerimaan kas
- Pengelolaan pembayaran kepada supplier
- Pengelolaan surplus kas
6. Strategic Credit Management
- Konsep credit management dalam perusahaan
- Kebijakan kredit pelanggan
- Penetapan credit terms dan payment terms
- Credit limit management
- Pengendalian risiko kredit
7. Customer Credit Assessment
- Analisis kelayakan pelanggan
- Prinsip 5C dalam evaluasi kredit
- Penentuan limit kredit
- Monitoring kualitas pelanggan
- Early warning signs kredit bermasalah
8. Receivable Management
- Siklus pengelolaan piutang usaha
- Aging Schedule Analysis
- Days Sales Outstanding (DSO)
- Monitoring piutang jatuh tempo
- Strategi pengendalian piutang
9. Collection Strategy & Credit Risk Mitigation
- Strategi collection yang efektif
- Teknik komunikasi dan negosiasi penagihan
- Penanganan pelanggan yang menunggak
- Penyelesaian piutang bermasalah
- Upaya mitigasi risiko kredit
